هزینه‌‌های تاسیس

معادل 0.005 درصد(پنج در هزار) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبه با تأیید متولی صندوق

کارمزد بازارگردان

سالانه 0.3 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق

کارمزد مدیر

الف) از محل دارایی‌ها : سالانه 0.015 (یک و نیم درصد) درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.03 درصد (سه در هزار) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سرپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری درآن‌ها به علاوه 2 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه سازمان

حق الزحمه حسابرس

مبلغ 300 میلیون ریال (با احتساب ارزش افزوده) به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل مبلغ 500 میلیون ریال و حداکثر 1000 میلیون ریال در سال مالی .

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل 0.001 درصد( یک در هزار) ارزش خالص روز دارایی‌‎های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می با‌شد که تا سقف 1000 میلیون ریال شناسایی می‌گردد . پس از آن متوقف می‌گردد.

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی