ثبت شده به شماره 56061 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره12184 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشدآفرین سرمایه

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۶/۰۹

۰

0%

۸۳٬۴۳۹٬۹۳۱

0.01%

۵۰۶٬۲۹۵٬۶۸۷٬۸۷۹

57.97%

۳۵۲٬۰۸۶٬۵۴۶٬۲۹۷

40.31%

۱۴٬۹۶۶٬۶۱۲٬۴۱۴

1.71%

۲۸۸٬۶۱۱٬۶۳۴٬۷۱۷

33.04%

2

۱۴۰۵/۰۶/۰۸

۰

0%

۸۳٬۴۳۹٬۹۳۱

0.01%

۵۰۶٬۰۵۳٬۰۱۸٬۴۰۱

58.07%

۳۵۰٬۳۹۲٬۰۶۲٬۴۵۷

40.21%

۱۴٬۹۱۵٬۵۰۳٬۴۷۶

1.71%

۲۸۵٬۸۴۵٬۴۹۹٬۲۷۷

32.80%

3

۱۴۰۵/۰۶/۰۷

۰

0%

۸۳٬۴۳۹٬۹۳۱

0.01%

۵۰۶٬۰۵۳٬۰۱۸٬۴۰۱

58.07%

۳۵۰٬۳۹۲٬۰۶۲٬۴۵۷

40.21%

۱۴٬۸۶۴٬۴۷۲٬۵۸۳

1.71%

۲۸۵٬۸۴۵٬۴۹۹٬۲۷۷

32.80%

4

۱۴۰۵/۰۶/۰۶

۰

0%

۲۷۲٬۲۱۱٬۰۴۳

0.03%

۵۰۸٬۹۸۸٬۰۰۸٬۵۵۱

59.24%

۳۳۴٬۹۸۶٬۹۰۸٬۲۹۴

38.99%

۱۴٬۹۲۶٬۱۴۳٬۵۸۳

1.74%

۲۸۰٬۱۷۰٬۵۴۴٬۷۳۴

32.61%

5

۱۴۰۵/۰۶/۰۵

۰

0%

۲۷۲٬۲۱۱٬۰۴۳

0.03%

۵۰۸٬۹۸۸٬۰۰۸٬۵۵۱

59.24%

۳۳۴٬۹۸۶٬۹۰۸٬۲۹۴

38.99%

۱۴٬۸۷۹٬۵۷۳٬۴۰۹

1.73%

۲۸۰٬۱۷۰٬۵۴۴٬۷۳۴

32.61%

6

۱۴۰۵/۰۶/۰۴

۰

0%

۲۷۲٬۲۱۱٬۰۴۳

0.03%

۵۰۸٬۹۸۸٬۰۰۸٬۵۵۱

59.25%

۳۳۴٬۹۸۶٬۹۰۸٬۲۹۴

38.99%

۱۴٬۸۳۳٬۰۸۱٬۳۷۸

1.73%

۲۸۰٬۱۷۰٬۵۴۴٬۷۳۴

32.61%

7

۱۴۰۵/۰۶/۰۳

۰

0%

۲۷۲٬۲۱۱٬۰۴۳

0.03%

۴۸۸٬۳۲۷٬۹۱۷٬۱۴۰

57.47%

۳۲۶٬۲۴۶٬۲۳۸٬۷۱۵

38.39%

۳۴٬۹۰۸٬۴۰۷٬۲۶۵

4.11%

۲۷۲٬۹۵۱٬۰۲۵٬۰۶۵

32.12%

8

۱۴۰۵/۰۶/۰۲

۰

0%

۲٬۲۷۲٬۵۶۱٬۰۴۳

0.28%

۴۶۱٬۷۷۲٬۸۵۵٬۳۸۹

56.54%

۳۳۶٬۸۵۲٬۶۹۰٬۱۷۵

41.24%

۱۵٬۸۱۵٬۳۳۰٬۷۲۰

1.94%

۲۷۱٬۴۵۳٬۹۶۵٬۵۱۸

33.24%

9

۱۴۰۵/۰۶/۰۱

۰

0%

۲٬۲۷۲٬۹۱۱٬۰۴۳

0.30%

۴۱۲٬۱۶۴٬۴۲۳٬۱۳۱

54.14%

۳۳۱٬۹۵۳٬۹۷۱٬۷۴۰

43.60%

۱۴٬۹۳۷٬۰۸۲٬۶۰۹

1.96%

۲۶۶٬۹۹۸٬۵۹۳٬۳۲۰

35.07%

10

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۰

0%

۱٬۲۷۲٬۹۱۱٬۰۴۳

0.17%

۳۶۷٬۲۱۸٬۱۶۸٬۹۴۲

48.51%

۳۲۹٬۸۵۹٬۸۷۸٬۰۶۱

43.57%

۵۸٬۶۴۵٬۲۰۹٬۳۹۲

7.75%

۲۶۳٬۸۳۹٬۹۹۲٬۳۸۴

34.85%