ثبت شده به شماره 56061 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره12184 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشدآفرین سرمایه

ثبت شده به شماره 56061 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره12184 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پشتیبانی: 88583219

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۰

0%

۵۸٬۷۸۳٬۱۴۰

0.01%

۳۵۷٬۷۲۳٬۲۰۷٬۹۲۳

53.79%

۲۶۶٬۲۸۸٬۹۸۲٬۶۹۸

40.04%

۴۰٬۹۹۶٬۹۳۸٬۴۲۹

6.16%

۱۸۹٬۵۲۷٬۴۳۵٬۴۷۷

28.50%

2

۱۴۰۵/۰۳/۲۱

۰

0%

۵۸٬۷۸۳٬۱۴۰

0.01%

۳۵۷٬۷۲۳٬۲۰۷٬۹۲۳

53.79%

۲۶۶٬۲۸۸٬۹۸۲٬۶۹۸

40.04%

۴۰٬۹۵۲٬۴۴۶٬۹۶۸

6.16%

۱۸۹٬۵۲۷٬۴۳۵٬۴۷۷

28.50%

3

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۰

0%

۵۸٬۷۸۳٬۱۴۰

0.01%

۳۵۷٬۷۲۳٬۲۰۷٬۹۲۳

53.79%

۲۶۶٬۲۸۸٬۹۸۲٬۶۹۸

40.04%

۴۰٬۹۰۸٬۰۲۴٬۵۶۱

6.15%

۱۸۹٬۵۲۷٬۴۳۵٬۴۷۷

28.50%

4

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۰

0%

۵۸٬۷۸۳٬۱۴۰

0.01%

۳۵۶٬۸۶۹٬۸۲۱٬۹۷۴

54.30%

۲۷۴٬۲۷۸٬۰۴۶٬۶۲۰

41.73%

۲۶٬۰۳۲٬۱۷۶٬۰۳۸

3.96%

۱۸۴٬۱۴۰٬۷۸۱٬۷۱۸

28.02%

5

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۰

0%

۵۸٬۷۸۳٬۱۴۰

0.01%

۳۵۶٬۳۲۴٬۴۷۸٬۱۱۵

54.95%

۲۶۶٬۰۶۴٬۱۱۷٬۵۰۱

41.03%

۲۵٬۹۸۷٬۸۹۱٬۷۳۲

4.01%

۱۷۸٬۵۴۱٬۷۹۳٬۲۷۶

27.53%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۰

0%

۵۸٬۷۸۳٬۱۴۰

0.01%

۳۵۶٬۴۳۳٬۷۸۹٬۲۲۷

54.42%

۲۹۱٬۸۹۳٬۳۴۷٬۰۷۶

44.57%

۶٬۵۹۴٬۵۲۴٬۸۰۳

1.01%

۱۸۳٬۹۲۸٬۴۴۷٬۰۳۲

28.08%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۰

0%

۵۸٬۷۸۳٬۱۴۰

0.01%

۳۵۶٬۷۱۸٬۹۴۸٬۳۰۲

55.06%

۲۷۸٬۱۸۸٬۲۱۲٬۳۱۵

42.94%

۱۲٬۸۷۲٬۸۶۶٬۵۶۱

1.99%

۱۷۲٬۸۳۸٬۷۷۴٬۹۱۲

26.68%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۰

0%

۵۸٬۷۸۳٬۱۴۰

0.01%

۳۵۷٬۱۶۸٬۰۲۲٬۶۰۱

55.61%

۲۶۵٬۹۵۳٬۸۳۸٬۱۷۲

41.40%

۱۹٬۱۴۲٬۵۴۳٬۴۵۲

2.98%

۱۶۹٬۳۳۱٬۱۶۰٬۳۸۸

26.36%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۴

۰

0%

۵۸٬۷۸۳٬۱۴۰

0.01%

۳۵۷٬۱۶۸٬۰۲۲٬۶۰۱

55.61%

۲۶۵٬۹۵۳٬۸۳۸٬۱۷۲

41.41%

۱۹٬۰۹۸٬۸۲۲٬۴۷۲

2.97%

۱۶۹٬۳۳۱٬۱۶۰٬۳۸۸

26.36%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۳

۰

0%

۵۸٬۷۸۳٬۱۴۰

0.01%

۳۵۷٬۱۶۸٬۰۲۲٬۶۰۱

55.61%

۲۶۵٬۹۵۳٬۸۳۸٬۱۷۲

41.41%

۱۹٬۰۵۷٬۴۶۳٬۹۹۹

2.97%

۱۶۹٬۳۳۱٬۱۶۰٬۳۸۸

26.37%